星期五 2024年 2月 23日
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投资者逃离银行业风险 转向实物黄金避险保值

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美国硅谷银行爆雷引发市场对美国联邦储备局加息预期的动摇,道琼斯、标普500和纳斯达克100指数大跌而恐慌指数VIX飙升。

此次市场的恐慌情绪主要来自银行业。美国硅谷银行(SVB)此前试图通过抛售股票来支撑流动性,此外,Silvergate这家专注于加密货币市场的银行宣布关闭业务。

上述事件表明,接近历史高位的利率水平正在对经济造成打击。这促使投资者逃离风险性投资,而转向具有避险功能的实物黄金。

市场对银行业的担忧对于国际黄金价格而言,却是一项利好消息,当持有现金在未来的回报预期下跌时,对持有实物黄金而言更是精明的选择。

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另外,由于上周美国公布的初请失业金救济人数超出预期增加,实物黄金价格有所反弹,当日上涨了0.86%,收盘于1829.28美元水平,盘中最高曾触及1835.64美元水平。

美国公布的失业金申请人数据,在截至3月4日当周,初请失业金人数增加了2.1万人,经季节性调整后为21.1万人。经济学家预测的上周请领失业金人数为19.5万人。

由于美国和欧洲经济衰退的风险日益增加,今年的黄金需求上涨潜力大于下跌风险。世界黄金协会的报告显示,去年全年黄金需求升至近11年来最高。

去年利率上升和美元走强都为黄金投资构成重大障碍,但黄金的表现却在这一年大部分时间都保持坚挺,并重新点燃了投资者的兴趣。随着投资者确定可能的利率峰值,加息将不再对黄金投资造成重大威胁。

此外,美元持续疲软、衰退风险增加、债市与股市的相关性不断加强,以及地缘政治风险加剧,都有可能使投资者继续维持对黄金的兴趣,因此,今年的黄金投资展现了上升潜力。

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由于缺乏其他通胀对冲措施,去年许多亚洲和中东经济体对黄金的需求十分强劲。市场现在强烈预期美联储将在3月份加息50个基点,黄金需求也预计将随之增长。

今年的金饰需求,预计将在韧性十足的去年基础上进一步改善。金饰需求受益于韧性十足的2022年,中国解除疫情管控措施为金饰需求提供了主要增长动力。经济反弹、被抑制的需求得到释放,以及当地金价保持平衡,预计2023年的需求将达到2016年至2018年的水平。

国际黄金价格走势在今年继续看涨,消费人和投资者都可以趁金价未大幅度反弹时,陆续购入实物黄金,为本身的财富保值保险。

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