马来西亚投资者的理想投资组合应该包括70%债券和30%股票。
艾芬黄氏资产管理董事经理邓智伟称,我国债券市场仍然健康。
他在艾芬黄氏资产管理名为‘财富与超越’的投资论坛上发表演讲。
“目前国内的私人债券是全球A-级债券之一,收益率最高,约为每年3.3%。”
他补充:“由于企业盈利欠佳,加上负面的地缘政治消息四处传播,导致股市表现疲弱。”
邓氏说,今年6月,外资在大马的投资转为正值,总额达66亿令吉。
“大马政府证券(MGS)是资金流入的主要推动力,流入金额为58亿令吉。”
他补充:“这使得外资持有的国内债务总额达到1826亿令吉。”
邓氏指出,一般债券都会提供定期收入。
他补充:“从1929年至2017年的24年负资产回报中,债券只有3年。债券从来没有连续2年出现负回报。”
邓氏表示,投资者通常希望获得每年6%至7%的回报率。
他透露,在大马由于销售和服务税收征收范围扩大,以及推行商界自愿披露消息计划,因此本地的企业收入高于预期。
邓氏说:“营运支出也好于预期,而财政纪律措施也为令吉提供了进一步支撑。”
在国内股市方面,他推荐云升控股(YINSON,7293,贸易服务组)和MYEG服务(MYEG,0138,贸易服务组)。
“云升控股是一家浮动、生产、储存和卸载服务供应商,拥有可观的订单总值。”
邓氏称:“政府计划扩大数字领域应该使MYEG服务受益,后者在本地提供电子政府方案和服务。”
在投资外货时,他表示,如果中国允许人民币进一步贬值,亚洲国家的货币将会相继贬值。
邓氏补充:“美元、日圆和瑞士法郎将成为有效的避险工具。”
就有关反向收益率曲线的影响,他指出:“我没有预见到即将出现经济衰退。”
“由于收益率曲线反转,经济衰退不会不可避免地发生。不过,由于各国央行正在降息,经济衰退也不会立刻出现。”
然而,邓氏补充:“全球经济增长正在放缓中。”
在谈到中国时,他透露,中国可能不会刺激经济。
“并不是说中国没有资金这么做。”
邓氏说:“中国很可能不会采取刺激措施,因为这样做没有任何好处,由于市场疲弱,如果这样做只会让其它国家受益。”
他补充,马来西亚是中美贸易战的受益者之一。
“我们看到一些工厂正从中国迁往本区域。”
邓氏补充:“尽管大马必须与越南竞争,但是我国应该从这一举措中受益。”
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